White Tiger Tools [EL APRENDIZAJE ES LIBRE]


CURSO GRATIS de TRADING y FOREX - PARTE 1
¿Qué es 1 PIP?
Es la unidad mínima con la que se mide el precio en un gráfico.
1 PIP siempre es una unidad del último decimal.
Según el gráfico, varía el número de decimales (suelen ser 2 o 4).
1 PIP en el gráfico de por ejemplo el EURUSD es 0,0001 (1 unidad del 4º decimal)
De forma más genérica digamos que 1 PIP = [1 / (10 elevado nºdecimales)]
  • Para 4 decimales: 0,0001
  • Para 2 decimales: 0,01
En Metatrader siempre suele salir 1 decimal más. Eso no afecta a los cálculos.
Una unidad del último decimal en MetaTrader se llama TIC. En MetaTrader 1 PIP es igual a 10 TICS.

Volúmen:
Las operaciones se realizan invirtiendo un volumen determinado y no invirtiendo una cantidad fija de dinero. El volumen se mide en unidades. En Forex cada unidad cuesta 1 AAA para los pares AAABBB, o sea que se valora según la divisa BASE (que es la divisa de la izquierda). Por ejemplo para la GBPUSD 1 unidad cuesta 1 GBP.

Las unidades se agrupan en lo que se conoce como LOTES:
  • 1 lote son 100.000 unidades (cuesta 100.000 AAA)
  • 1 mini lote son 10.000 unidades (cuesta 10.000 AAA)
  • 1 micro lote son 1.000 unidades (cuesta 1.000 AAA)
Ejemplo: para EURGBP 1 lote cuesta 100.000 EUR
  
El volumen mínimo con el que se puede operar normalmente es con 1 micro-lote. Aunque existen brókers que permiten tener cuentas micro en las que se permite operar con nano-lotes e incluso menos.

Ask, Bid y Spread:
El Ask y el Bid son valores del precio. O sea, que en lugar de haber un único valor de precio en el gráfico, en realidad hay dos. El que por defecto siempre muestran todos los gráficos de todas las plataformas es el Bid, por ejemplo en MetaTrader en un gráfico de velas el precio que se muestra en todo momento es el Bid. Pero también está el Ask, el cual siempre es mayor que el Bid.
El Spread es la diferencia entre el Ask y el Bid, o sea que: Spread = Ask - Bid.

¿Para qué sirve el Ask, el Bid y el Spread?
El Spread es lo que usan los brókers y proveedores de liquidez para cobrar su comisión en cada operación. Aunque también es lo que usan para poder favorecer la situación hacia su conveniencia, ya que al variar el Spread se está variando el Ask y ese valor de precio afecta directamente a la apertura y cierre de órdenes, por lo que los brókers o proveedores de liquidez pueden usar eso a su favor.

¿Cómo lo hacen los brókers para cobrar esa comisión o diferencia entre el Bid y el Ask?
Lo hacen en el cierre de cada orden. Todas las órdenes se abren usando el valor Bid o Ask y luego se cierran usando el otro valor:
  • Una orden BUY se abre al precio Ask y se cierra al precio Bid
  • Una orden SELL se abre al precio Bid y se cierra al precio Ask
¿Cuánto se gana o se pierde por cada pip que se desplaza el precio?
Depende del gráfico o par de divisas en el que estemos. Para calcular lo que se gana o pierde con un desplazamiento de 1 pip es necesario saber para qué volumen queremos calcular dicho valor, ya que dependiendo del volumen pues la ganancia o pérdida será mayor o menor.

1 PIP en el gráfico de por ejemplo el EURUSD es 0,0001 (1 unidad del 4º decimal)
Supongamos que en este instante el EURUSD cotiza a 1,0655 eso quiere decir que 1 EUR vale 1,0655 USD. Si 1 EUR vale 1,0655 USD, entonces ¿cuántos euros cuesta 0,0001 USD? (O sea 1 pip). Es una regla de 3 como la que nos enseñan en el colegio:
1 EUR >>> 1,0655 USD
X EUR >>> 0,0001 USD
Despejo la X >>> (1 x 0,0001 / 1,0655) => (0,0001 / 1,0655) = 0,00009385265 EUROS

Ese importe obtenido es lo que cuesta 1 unidad de volumen. Pero yo quiero saber el valor de 1 pip por ejemplo para 1 lote. Como 1 lote son 100000 unidades, entonces solamente tengo que multiplicar:
0,00009385265 x 100.000 = 9,385265 EUROS
De forma genérica la fórmula completa para calcular 1 pip de cualquier gráfico de divisas es:
(1 pip / BID) x VOLUMEN
Para pares de 4 decimales --> (0,0001 / BID) x VOLUMEN
Para pares de 2 decimales --> (0,01 / BID) x VOLUMEN
Donde VOLUMEN es el nº total de unidades
   
La moneda en la cual se obtiene ese valor es la moneda BASE, o sea la de la izquierda.
  
¿Cómo convierto ese valor a otra moneda? Pues fácil, busco el valor del gráfico que contiene ambas monedas y hago el cálculo. Supongamos que quiero saber lo que vale en libras el valor obtenido arriba (o sea los 9,385265 EUROS). Y supongamos que el EURGBP está cotizando ahora mismo a 0,8475. Pues si 1 EURO vale 0,8475 libras, ¿cuántas libras son 9,385265 EUROS?
1 EUR >>> 0,8475 GBP
9,385265 EUR >>> X GBP
Despejo la X >>> 9,385265 x 0,8475 = 7,9540 GBP
  
¿Y si quiero saber cuánto es en dólares americanos? >>> 1,0655 x 9,385265 = 10 USD
  
Para cualquier par de divisas AAABBB, el valor de 1 PIP/LOTE es siempre igual a:
  • En pares con 4 decimales: 10 BBB
  • En pares con 2 decimales: 1000 BBB
Ejemplos:
  • ¿Cuál es el valor de 1 PIP/LOTE en EURUSD? EURUSD tiene 4 decimales así que el valor será 10 USD.
  • ¿Cuál es el valor de 1 PIP/LOTE en GBPUSD? GBPUSD tiene 4 decimales así que el valor será 10 USD.
  • ¿Cuál es el valor de 1 PIP/LOTE en EURGBP? EURGBP tiene 4 decimales así que el valor será 10 GBP.
  • ¿Cuál es el valor de 1 PIP/LOTE en USDJPY? USDJPY tiene 2 decimales así que el valor será 1.000 JPY.

Aquí abajo incluyo el vídeo de la parte 1 del curso de trading en la cual explico todo esto:
 

CURSO GRATIS de TRADING y FOREX - PARTE 1

CURSO GRATIS de TRADING y FOREX - PARTE 2
StopLoss:
Es el valor de precio al cual quieres parar tus pérdidas y cerrar la orden.
Existen 2 tipos de StopLoss, el garantizado y el normal.

El SL garantizado es un SL que puedes definir para asegurar que, pase lo que pase en el mercado, si el precio supera ese valor, seguro tu Stop te protege. Incluso en situaciones irregulares del mercado, como por ejemplo un GAP, o lo que ocurrió con el Franco Suizo, etc.

El SL normal es el que se suele usar siempre, y es el que se puede definir en MetaTrader.
Un StopLoss es un valor de precio. Pero para simplificarlo y hacer más fácil su uso se suele definir mejor como una distancia en pips o tics. Dicha distancia se mide a partir del precio de apertura de la orden.
  
El StopLoss no es obligatorio definirlo.
Yo recomiendo ponerlo siempre salvo que ya tengas mucha experiencia.

TakeProfit:
Es el valor de precio al cual quieres parar tus ganancias y cerrar la orden. Se puede definir en MetaTrader. Y también es un valor de precio. Pero para simplificarlo y hacer más fácil su uso se suele definir mejor como una distancia en pips o tics. Dicha distancia se mide a partir del precio de apertura de la orden. El TakeProfit tampoco es obligatorio definirlo.

Apalancamiento (Leverage):
Hemos visto ya lo que cuesta 1 lote y lo que se puede ganar/perder por cada pip que se desplaza el precio. Ya sabemos que 1 lote cuesta en el EURUSD 100.000 €, lo cual es una cantidad de dinero enorme que pequeños inversores como nosotros no podemos pagar. Entonces, ¿cómo es posible que con poco dinero puedo invertir en Forex?

Pues es gracias al apalancamiento. El cual consiste en que el bróker multiplica tu dinero por un número. Según sea ese número mayor o menor pues tendrás más o menos apalancamiento, o estarás más o menos apalancado. Por ejemplo, supongamos que el bróker te ofrece un apalancamiento de 1:100. Eso quiere decir que cada USD tuyo se multiplica por 100. Entonces, si tienes una cuenta de 1.000 USD, en realidad podrías operar como si tu cuenta fuera de 100.000 USD. Por lo que ya puedes operar con 1 lote completo. Y por cada pip que el precio se desplace, podrás ganar o perder 10 USD.
  
Hay que tener muy claro que
EL APALANCAMIENTO PUEDE AUMENTAR TU RENTABILIDAD
PERO IGUALMENTE PUEDE AUMENTAR TUS PÉRDIDAS
(siempre debes tener en cuenta el MARGEN)

El "Margen" es algo muy importante a tener en cuenta y que va totalmente ligado al apalancamiento. En la parte 3 del curso explico en qué consiste el margen y cómo afecta a tu cuenta.

¿Es bueno o malo apalancarse?
No es recomendable apalancarse sin tener un control de lo que realmente estás haciendo. Porque puedes sufrir situaciones bastante malas, como perder tu dinero en poco tiempo. Ya que puedes ganar mucho dinero pero también puedes perderlo, corres un alto riesgo si no sabes realmente lo que estás haciendo.

Para saber lo que estás haciendo y tener tú el control de lo que haces, no es difícil, simplemente tienes que entender bien lo que es el apalancamiento, cómo funciona, qué es el margen y cuál es tu margen en cada momento, y por supuesto tener bien definido y claro tu StopLoss en todas tus órdenes.

Si tú tienes claro todo esto, entonces apalancarse no es malo, al contrario es una herramienta excelente que te permite operar con poco dinero en Forex y obtener muy buenos resultados.

BreakEven:
Es el punto o nivel de precio en el cual nuestras pérdidas son CERO. Por lo que hacer BreakEven en una orden abierta significa que movemos el StopLoss de esa orden justo al nivel de precio de apertura. Así, en el caso de que el precio toque ese StopLoss entonces seguro al 100% no perdemos absolutamente nada de dinero. Y tenemos la posibilidad de ganar dinero con nuestra operación abierta con riesgo = cero. Pero si además hacemos a la vez un cierre de parte del volumen de la operación (lo que se conoce como un cierre parcial), entonces ya incluso nos habremos asegurado unas ganancias.

Cierre Parcial:
Una cosa que podemos hacer en todo momento es cerrar una orden abierta. Y podemos decidir si cerrarla entera o parcialmente. Eso se puede hacer porque se puede cerrar parte del volumen de la orden. Un cierre parcial es una herramienta excelente de gestión de órdenes que podemos usar tanto para asegurar ganancias cuando el precio se mueve a nuestro favor, como para reducir pérdidas cuando el precio se mueve en nuestra contra.

TrailingStop:
Es una forma de maximizar nuestras ganancias en una orden abierta cuando el precio se mueve a nuestro favor. Consiste en que el StopLoss de la orden se mueve de forma automática persiguiendo al precio, llegando incluso a perseguirlo dentro de la zona de ganancias. En realidad y dicho de otra forma lo que hace el TrailingStop es no dejar que el precio se aleje más de X pips de distancia del StopLoss de la orden, y eso lo hace moviendo el StopLoss de la orden cada vez que el precio se aleja. En caso de que el precio retroceda entonces la distancia ha disminuido y el StopLoss se mantiene fijo.

Pongo un ejemplo:
Supongamos que hemos abierto una orden BUY en EURUSD a 1,0756 y el StopLoss de la orden está en 1,0706, o sea a 50 pips. Supongamos que activamos el TrailingStop de esa orden configurándolo a una distancia de 30 pips.
Entonces funcionaría de la siguiente manera:
Si el mercado se mueve a nuestro favor 30 pips (hacia arriba), por ejemplo hasta 1,0786, el StopLoss de la orden se movería hacia arriba 30 pips, manteniendo la distancia original del StopLoss pero esta vez y a partir de ahora respecto al precio actual.

De esta forma si el mercado se da la vuelta y toca el StopLoss, éste estaría más arriba que al inicio con lo que tendríamos menos pérdidas. Pero si no lo toca y luego el mercado sigue subiendo, entonces el StopLoss seguiría moviéndose hacia arriba, incluso entraría en zona de ganancias. Por tanto, si el precio luego lo toca, ya no solamente no perdemos dinero sino que seguro lo ganamos.

Aquí abajo incluyo el vídeo de la parte 2 del curso de trading en la cual explico todo esto:

CURSO GRATIS de TRADING y FOREX - PARTE 2

CURSO GRATIS de TRADING y FOREX - PARTE 3
¿CUÁNTO SE GANA EN EL TRADING?
En mis vídeos 1 y 2 del curso he comentado que no se necesita mucho dinero para invertir en Forex. Es cierto porque puedes operar con micro-lotes o estar apalancado. Pero eso no quiere decir que para vivir del trading en Forex lo puedas hacer con una cuenta de 2 mil euros, porque eso no es así.
  
Dependiendo del trader obviamente se puede ganar más o menos en el trading, pero sobre todo depende del tamaño de la cuenta. Con una cuenta de 50 mil euros se puede tener hasta un 100% anual de rentabilidad sin problemas. Pero con una cuenta de 50 millones de euros lo más que vas a tener es un 10 o un 15% de rentabilidad.

Eso es así porque una forma de trading (o sistema) que te funciona con cierto volumen de negocio, ya no te funciona cuando aumentas mucho ese volumen. Por eso a cuanto más grande es la cuenta más difícil es obtener un alto % de rentabilidad.

Muchos dicen que nadie es capaz de obtener una rentabilidad superior al 15% o al 20% porque eso es lo que ganan los mejores traders del mundo. Sí, pero es que esos traders manejan cuentas de millones de dólares (ni siquiera usan apalancamiento) y con semejante volumen es mucho más difícil obtener mayores rentabilidades.

Existen webs y plataformas donde operan traders y están publicados sus % de rentabilidad, y ahí se ve claramente cómo hay traders con % de rentabilidad muy superiores al 50%, algunos superan el 100% de rentabilidad y los hay que superan el 150%. Y llevan años en la plataforma, o sea que esa rentabilidad es la que tienen a lo largo de ese tiempo.

Si llegas a tener un buen nivel de trading, con una cuenta de 50 mil euros puedes vivir del trading y tener un buen nivel de vida (ya depende de tu % de rentabilidad y de los lujos que quieras en la vida). Lo suyo es ir aumentando la cuenta poco a poco y pasarla de 50 mil a 100 mil y así hasta llegar a un volumen lo suficientemente alto como para seguir teniendo un alto % de rentabilidad y lo suficientemente bajo para que no afecte a tu sistema u operativa.

APALANCAMIENTO Y MARGEN:
Un trader lo más importante que debe dominar y controlar es la gestión del riesgo porque como falles en eso entonces tienes asegurado el fracaso.

En el vídeo anterior de este curso (parte 2) expliqué lo que es el apalancamiento. Pero para entender lo que es el margen hay que tener muy claro lo que es el apalancamiento. Voy a explicar lo que es el MARGEN, que es más importante que el apalancamiento y es algo que se debe tener muy en cuenta en todo momento ya que la gestión del riesgo depende principalmente del margen.

El margen es algo que muchas personas no entienden o no sabe que existe y sin saber eso se ponen a operar en los mercados, sin ser conscientes de que están expuestos a perder todo su dinero rápidamente.

Casi en ninguna parte se explica bien lo que es el margen o cómo funciona. Supongo que porque a la mayoría de los brókers no les interesa que la gente sepa bien lo que es eso. Ese es el motivo por el que la mayoría de la gente que se pone a hacer trading no sabe lo que es el margen, porque no es algo que se explique bien en detalle en ningún sitio. Y quien lo explica es porque cobra dinero a cambio.

Yo os voy a explicar lo que es el margen y cómo exactamente funciona y qué debéis tener en cuenta para controlarlo en todo momento. Aunque parece al principio algo complicado todas estas cosas de Forex (Ask, Bid, Spread, pips, apalancamiento, margen etc.) te aseguro que cuando lo entiendes bien y ya empiezas a dominarlo es sencillo, sobre todo porque tiene toda su lógica y gracias a eso se entiende y se aprende bien.

Voy a recordar rápidamente lo que es el apalancamiento y cómo funciona, para que así entendáis mejor lo que es el margen. Y lo voy a hacer con un ejemplo:

EJEMPLO:
Abres un BUY de 0,5 lotes en el EURUSD. 0,5 lotes son 50.000 unidades (para entender esto debes ver la PARTE 1 del curso), o sea que estás operando con 50.000 EUR en el gráfico del EURUSD. Pero tienes un apalancamiento de por ejemplo de 1:100 (el apalancamiento lo explico en la PARTE 2 del curso), entonces esos 50.000 EUR en realidad te cuestan 500 EUR. Y esos 500 EUR no se restan del saldo de tu cuenta. Pero se bloquean en lo que se llama MARGEN.

O sea, que el MARGEN es lo que te cuesta a ti esa operación, y aunque el dinero no se te quita de tu saldo al abrir la operación, sí que obligatoriamente debes disponer de ese importe para cubrir esa operación mientras la operación está abierta. Y además esa cantidad de dinero no puedes usarla para abrir otras operaciones, ni retirarla ni usarla para ninguna otra cosa. Ese dinero está bloqueado o congelado. Eso es el margen. Esto es un ejemplo con 1 orden de 0,5 lotes. Pero puedes tener más órdenes abiertas, en ese caso el margen se calcula para el volumen de TODAS esas órdenes. Cuanto mayor volumen entonces mayor es tu margen.

Si al querer abrir una orden no tienes suficiente saldo para cubrir el margen, entonces no puedes abrir la orden. Porque no tienes suficiente dinero para comprar los lotes que quieres.

Muchos pensaréis que no es tan malo eso del margen, si es un dinero congelado pues sé cuánto es y ya está, no pasa nada malo en mi cuenta. Es lógico que se me congele parte del dinero porque he invertido dinero en una o más operaciones. Bien, hasta ahí eso es lógico y normal y nada difícil de entender, y es lo que se suele explicar en todas partes. Lo que no te explican es que el margen es sagrado, hasta el punto de que el bróker te puede cerrar todas las órdenes que tengas abiertas para asegurarse de que tu saldo cubre el margen. ¿Cómo es eso posible?

¿Por qué haría algo así el bróker?
Cuando tienes una orden abierta, esa orden puede estar en ganancias o en pérdidas. Pero hasta que no se cierra no pierdes dinero ni lo ganas, porque una orden puede estar en ganancias ahora mismo y dentro de 1 hora estar en pérdidas, o al revés. También puede estar ahora en pocas pérdidas y dentro de 1 hora estar en enormes pérdidas. Pero sea cual sea el caso, el saldo de tu cuenta no se ve afectado hasta que la orden se cierra. Y eres tú quien decide cuándo cerrar una orden. El saldo de tu cuenta se llama BALANCE.

Una orden abierta, aparte del importe “congelado” o bloqueado, ¿afecta en algo más al margen? Pues sí, afecta al margen y mucho, aunque lo hace de forma indirecta, pero repercute en el margen. ¿Por qué y cómo? Pues porque en todo momento tenemos el BALANCE de la cuenta pero también tenemos el saldo virtual, o más conocido como EQUIDAD.

La equidad es el saldo que te quedaría si cerraras en este momento las órdenes abiertas. Por lo que si ahora mismo tus órdenes están en ganancias pues tu equidad sería mayor que tu balance, y si las cierras tu balance pasaría a ser exactamente el mismo importe que justo antes de cerrar las órdenes tenía la equidad.

Pongo un ejemplo para que se entienda mejor:
Supongamos que hacemos un BUY de 1 lote en el USDJPY (y es la única orden que tenemos abierta) y la moneda de nuestra cuenta de trading es USD, y nuestro BALANCE antes de ejecutar el BUY era de 10.000 USD. Tenemos un apalancamiento de 1:100.

1 lote en USDJPY cuesta 100.000 USD, pero como estamos apalancados con 1:100 entonces nos cuesta 100 veces menos, o sea que nos cuesta 1.000 USD.

Con la orden recién abierta, tenemos:
  • BALANCE = 10.000 USD (aproximadamente)
  • MARGEN = 1.000 USD
  • EQUIDAD = BALANCE +/- profit de la orden abierta.
  • MARGEN LIBRE = EQUIDAD - MARGEN
  • NIVEL DE MARGEN = Margen libre expresado en % es ? (EQUIDAD/MARGEN)x100

El MARGEN LIBRE es la cantidad de dinero que queda totalmente libre y que podemos usar para nueva operaciones o para soportar las posibles pérdidas de las órdenes que ya haya abiertas.

Dependiendo de si la orden que hemos abierto está en ganancia o en pérdida entonces la EQUIDAD irá subiendo o bajando. Esto es muy importante entenderlo. Porque eso afecta directamente al margen libre. Cuanto menor equidad entonces menor será el margen libre. O dicho de otra forma, cuanto más pérdidas tenga la orden que tenemos abierta pues menor será la equidad, y por tanto menor será el margen libre. Y eso afecta directamente al margen y a nuestra cuenta, porque si resulta que el margen libre llega a cero, entonces es cuando el bróker nos puede cerrar las órdenes dejándonos la cuenta a cero o incluso en negativo. ¿Por qué hace esto el bróker? Pues porque si tus órdenes abiertas te generan unas pérdidas hasta el punto de tener el margen libre a cero, entonces el bróker para cubrirse las espaldas y asegurarse de que pagas el volumen invertido en tus operaciones abiertas, lo que hace es cerrarlas todas. Porque no va a esperar a ver si tus órdenes pasan a estar en mejor situación, ya que podrían incluso generar aún más pérdidas de las que ya están generando.

MARGEN LIBRE = 0 ---> PÉRDIDA DE LA CUENTA

Resumiendo y dicho en otras palabras:
  • Tienes un dinero en tu cuenta
  • Inviertes una parte en abrir órdenes. Y ese importe queda congelado.
  • El resto del dinero te sirve para cubrir las pérdidas que te generan las órdenes abiertas, si esta cantidad se gasta (debido a las pérdidas actuales de tus órdenes aún abiertas) el bróker te las cierra todas y pierdes todo.
Entonces, es muy importante que cuando operes tengas claro las siguientes cosas:
  • La cantidad de dinero del MARGEN
  • Cuánto es la pérdida máxima que pueden generar tus órdenes abiertas (eso lo puedes saber porque debes poner Stop Loss y así sabes cuánto dinero puedes perder por cada orden abierta).
  • Hay que tener también en cuenta las comisiones y spreads (que son importes a restar).
Lo ideal entonces para estar tranquilo es que inviertas un volumen de lotes que puedas cubrir sin problema (margen), y que los Stops Loss de tus órdenes estén a una distancia máxima de forma que aunque todas las órdenes acaben en pérdida porque el precio tocó sus SL pues que aún te siga quedando margen libre de sobra.

Haciendo estas cosas puedes estar siempre tranquilo de que tu margen y balance están a salvo. Y estas cosas debes tenerlas muy bien definidas y calculadas antes de ponerte a aplicar un sistema o estrategia, ya que estas cosas deben ser parte del sistema que uses, de hecho son una de las más importantes.

HEDGING o COBERTURA:
Si en un mismo gráfico tienes por ejemplo una orden BUY y una orden SELL, entonces tu balance no es del tamaño de esas 2 órdenes, sino más bajo que el de una sola. Porque una orden se compensa con la otra. Eso es porque las órdenes opuestas en un mismo gráfico se compensan unas a otras y debido a eso el margen apenas crece. Lo cual es muy bueno para nosotros. Esto es importante saberlo sobre todo para estrategias que usen cobertura o hedging porque sin tener una cuenta muy grande podemos mantener muchas órdenes abiertas, aunque entre todas ellas sumen un alto volumen de lotes.

Aquí abajo incluyo el vídeo de la parte 3 del curso de trading en la cual explico todo esto:

CURSO GRATIS de TRADING y FOREX - PARTE 3

CURSO GRATIS de TRADING y FOREX - PARTE 4
TIPOS DE ÓRDENES 

Market Order (Orden de Mercado)
Se ejecuta al momento, sabemos el cuándo (que es el ahora).
 
Limit Order (Orden Limit)
Es una orden programada para VENDER a un precio SUPERIOR al actual o para COMPRAR a un precio INFERIOR al actual.
 
Stop Order (Orden Stop)
Es una orden programada para COMPRAR a un precio SUPERIOR al actual o para VENDER a un precio INFERIOR al actual.

Tanto una Orden LIMIT como una orden STOP es una orden programada para ejecutarse como una Orden de Mercado (BUY/SELL) cuando el precio llegue a tocarla.

BUY-STOP: Cuando queremos poner una orden BUY y el precio para alcanzarla tiene que SUBIR.
SELL-STOP: Cuando queremos poner una orden SELL, y el precio para alcanzarla tiene que BAJAR.
BUY-LIMIT: Cuando queremos poner una orden BUY, y el precio para alcanzarla tiene que BAJAR.
SELL-LIMIT: Cuando queremos poner una orden SELL, y el precio para alcanzarla tiene que SUBIR.

Las órdenes STOP pueden ejecutarse a un precio igual o peor que el indicado mientras que las LIMIT pueden ejecutarse a un precio igual o mejor que el indicado.

Una orden BUY-STOP o BUY-LIMIT se abre cuando el precio ASK toca el nivel de precio de apertura definido para esa orden.

 Una orden SELL-STOP o SELL-LIMIT se abre cuando el precio BID toca el nivel de precio de apertura definido para esa orden.

Deslizamiento
El deslizamiento es cuando una orden se completa a un precio diferente al precio indicado.

¿Qué causa el deslizamiento?
La oferta/demanda en el mercado, la cual mueve el mercado. Y cuando hay mucha volatilidad pues se produce deslizamiento o re-cotización en el valor del precio.
Afecta a las órdenes BUY/SELL cuando queremos cerrarlas.
Y también afecta a las órdenes STOP/LIMIT cuando se convierten en órdenes BUY/SELL.

TIPOS DE CUENTAS Y DE BROKERS

¿Qué es un bróker?
Un bróker es un intermediario entre tú y el "Mercado".
El "Mercado" lo pongo entre comillas porque puede ser algo muy relativo, depende del tipo de cuenta, del tipo de bróker y sobre todo del tipo de activo en el que operes.
No es lo mismo operar en Opciones Binarias, que operar en Forex en el EURUSD o que operar en un CFD de por ejemplo el DAx alemán, o que operar en Bolsa con acciones.

Proveedores de Liquidez
En el caso de Forex, el bróker normalmente es un intermediario entre tú y lo que se llama "Proveedores de Liquidez" que son instituciones, que suelen ser los Grandes Bancos de Inversión. Los cuales son los que proporcionan a los brókers los precios de Forex y los que aceptan las órdenes de los brókers, y a cambio les cobran un spread, el cual será mayor o menor según el volumen operado por el bróker. Luego el bróker a ese spread le añade más spread y/o una comisión que le cobra al cliente o trader. 

Normalmente cada bróker opera con varios proveedores de liquidez. Supuestamente cuantos más proveedores tenga mejor, porque así hay más opciones para elegir el mejor precio posible. Y ese precio será el que ofrezca el bróker al trader. Esto son algunos ejemplos de proveedores de liquidez en Forex:
  • Morgan Stanley
  • Goldman Sachs
  • JPMorgan
  • Deutsche Bank
  • Citibank
  • Barclays

Re-cotización
Entre los proveedores de liquidez y el bróker se produce lo que se llama la re-cotización, la cual consiste en que el bróker quiere colocar la orden de un trader a un precio pero a ese precio no puede y tiene que ser a otro porque ningún proveedor de liquidez le ofrece ese precio. Esto suele pasar en momentos de muy alta volatilidad. Cuando esto ocurre incluso en momentos de baja volatilidad entonces será mejor que cambiemos de bróker.

TIPOS DE CUENTAS
Existen principalmente 3 tipos de cuentas en los brókers:
  • Market Maker (tiene mesa de dinero = Dealing Desk = DD)
  • ECN (sin mesa de dinero = Non Dealing Desk = NDD)
  • STP (sin mesa de dinero = Non Dealing Desk = NDD)
  • También hay cuentas híbridas, o sea una mezcla entre ECN/STP y Market Maker 
La cuenta ECN ejecuta las órdenes directamente en una red que está comunicada con los proveedores de liquidez y simplemente hace de intermediario.

La cuenta STP es una evolución de las cuentas ECN. Además de enviar las órdenes a una red conectada con los proveedores de liquidez, existe una red entre los traders, creando contrapartida entre ellos. Pero no siempre una cuenta STP es 100% STP, hay brókers que dicen tener cuentas STP pero solamente un pequeño % de las operaciones funcionan en STP el resto hacen ellos la contra partida jugando en tu contra. Es muy típico que los brókers Maker Markets ofrezcan cuentas STP haciendo creer que son 100% STP.

O sea, que cuando abres una orden en Forex, esa orden necesita una contrapartida y dependiendo de quién haga la contrapartida la cuenta será de un tipo u otro:
  • Market Maker: La contrapartida la hace el Bróker (juega en tu contra)
  • ECN: La contrapartida la hace el Proveedor de Liquidez
  • STP: La contrapartida la hacen otros traders a través de una red creada por el bróker o el Proveedor de Liquidez

Existen muchos brokers que ofrecen cuentas Market Maker. En esas cuentas ellos pierden dinero cuando el trader lo gana y ellos ganan dinero cuando el trader lo pierde. Así que su principal interés es que el trader pierda. Por eso se suele decir que no es recomendable operar con este tipo de cuentas. Porque el bróker mediante ciertos trucos como ampliar el spread, retardo en la ejecución de órdenes o cazar stops de pérdidas, puede hacer que el trader pierda su dinero y así ganarlo él.
Todas las operaciones realizadas en Opciones Binarias son de tipo Market Maker. También lo son todas las operaciones realizadas en CFDs. En Opciones Binarias apenas existe una regulación fiable por lo que el bróker tiene demasiadas "libertades" para hacer "trampas" y conseguir que el trader pierda su dinero. Por lo tanto no es muy recomendable operar en binarias, salvo que lo hagas en un bróker que sea menos "tramposo" que la mayoría.

En Forex la mayoría de brokers ofrecen cuentas Market Maker, pero los brokers de Forex están mucho mejor regulados que los de Opciones Binarias. Pero aún así, desde mi punto de vista no es recomendable operar en cuentas Market Maker, porque por muy famoso y grande que sea un broker, o por muy regulado que esté, siempre tendrá intereses ocultos y siempre que pueda hará algo en tu contra (dentro de la legalidad y condiciones aceptadas por ti) . Y tienen muchas maneras de hacer eso, como por ejemplo:
  • No proporcionando información clara sobre cosas como el margen, apalancamiento, spread, alta volatilidad, comisiones, etc.
  • Aumentando el spread cuando les convenga
  • Incluyendo re-cotizaciones incluso cuando no hay volatilidad
  • Retardo en ejecución de las órdenes
  • Bloqueo de órdenes

Pero la forma en que más y mejor consiguen beneficios los brókers que ofrecen cuentas Market Maker es convirtiendo en famosos a algunos traders y usándolos para difundir información errónea, estrategias falsas, creencias falsas, cursos de pago que realmente no te harán ser rentable, etc. Incluso en muchos casos es el propio boker quien ofrece formación y cursos gratis.

Existe una grandísima manipulación y engaño en el mundo del trading, y toda esa manipulación es generada por los propios brokers y proveedores de liquidez, o sea por entidades multimillonarias, que ganan millones y manejan y controlan el mercado y la información a su antojo. A toda esa manipulación se suman muchísimas personas a modo particular para obtener dinero vendiendo cursos, estrategias etc. Así que mi consejo es que salvo que conozcas a alguien con experiencia de quien realmente te fíes, no te fíes de nada de lo que veas, leas u oigas. Pon en duda todo, investiga basándote en tu propia experiencia y luego saca tus propias conclusiones. Y ten siempre claro que el trading no es nada fácil y que el 95% de los traders pierden su dinero.

No me gusta decir si un bróker es o no Market Maker o es ECN, porque eso es un error muy común. Desde mi punto de vista no es aconsejable decir si un bróker es una cosa u otra porque hacer eso induce al error y al engaño, que es lo que a los brokers les interesa. Lo que principalmente hay que mirar es el TIPO DE CUENTA en la que operamos. Un bróker puede decir que es ECN y lo dice porque ofrece cuentas ECN pero puede que también ofrezca cuentas que son Market Maker. Por lo que en realidad está induciendo al engaño. Diciendo que es un bróker ECN pero a la vez ofreciendo cuentas que no lo son. Así que tened cuidado con esto, fijaros siempre en el tipo de la cuenta, y si no podéis averiguar el tipo de una cuenta entonces simplemente preguntad directa y claramente al bróker.

COMISIONES

SPREAD Y COMISIONES
Un bróker suele cobrar comisiones de 2 formas:
  • Con el Spread (ya he explicado en este curso lo que es)
  • Comisión individual por cada orden según lotaje de la orden

El Spread puede ser variable o fijo. Pero normalmente es variable y normalmente oscila entre unos valores que el propio bróker proporciona. Varía según el activo en el que operes. Un EURUSD no tiene el mismo spread que un GBPJPY.

Normalmente en una cuenta Market Maker hay un spread más alto y ninguna comisión. Y en una cuenta ECN o STP hay un spread muy bajo y aparte una comisión. Aunque puede que en alguna cuenta ECN o STP haya un spread alto y no haya comisión. Eso es algo que cada bróker decide. Al final, en general más o menos el dinero que pagas es lo mismo, ya sea solamente por spread o por comisión.

Dependiendo de la forma de operar de cada uno puede que te interese más tener spread bajo y una comisión fija, o no tener comisión y sí un spread alto.

Si operas en intradía y operas mucho entonces te convienen spreads bajos y comisiones bajas. Pero si operas en semanal o mensual entonces eso te importa menos.

ROLLOVER o SWAP
Es otra comisión muy importante que cobran los brókers por cada orden, la cual consiste en una comisión que se añade a una orden cuando esa orden se queda abierta durante la noche. Para ser más exacto, mejor decir que el swap es una comisión que se aplica cuando abres una orden antes de una hora concreta (por ejemplo antes de las 23:00 de España), si pasada esa hora la orden sigue abierta, entonces se le añade el swap.

El cálculo del Swap depende del activo, también depende de si la orden es un BUY o un SELL, y por supuesto también depende del volumen o lotaje de la orden. Puede ser una comisión positiva o negativa, aunque normalmente es negativa. Depende de los tipos de interés de las divisas del activo donde esté la orden abierta (es la diferencia entre los tipos de interés de ambas divisas) y de lo que el bróker quiera añadir.

El swap les importa menos a los que operan en intradía pero sí importa mucho a los que operan en semanal o mensual.

Aquí abajo incluyo el vídeo de la parte 4 del curso de trading en la cual explico todo esto:
 

CURSO GRATIS de TRADING y FOREX - PARTE 4

CURSO GRATIS de TRADING y FOREX - PARTE 5

El vídeo completo de esta parte del curso trata sobre el MetaTrader 4 (MT4). En esta parte del curso explico desde cómo se descarga e instala el MT4 hasta todas las cosas más importantes que se deben saber para utilizar esta excelente herramienta gratuita de trading. También incluyo algunos trucos de cosas que yo he ido aprendiendo con el tiempo.

El MetaTrader es la herramienta de trading gratuita más famosa y utilizada en el mundo entero por los traders de Forex.

Aquí abajo incluyo el vídeo de la parte 5 del curso de trading en la cual explico todo sobre el MT4:

CURSO GRATIS de TRADING y FOREX - PARTE 5

CURSO GRATIS de TRADING y FOREX - PARTE 6

Esta es la parte 6 de mi curso de Trading y Forex, en la que explico cómo analizar el volumen del futuro de las divisas para operar en Forex. Explico información muy interesante y además comparto gratis un indicador de volumen bastante útil para MetaTrader 5.

MERCADO FOREX
FOREX es un mercado OTC (Over The Counter). Eso quiere decir que es un mercado extrabursátil, o sea que en Forex las operaciones no se realizan en un mercado centralizado. Las operaciones son acuerdos entre partes. Existen varias diferencias importantes entre un mercado OTC y un mercado organizado, pero solamente me voy a centrar en una, que es el VOLUMEN.

Debido a que Forex no está centralizado no se sabe cuál es el volumen total de negocio que hay en cada momento. Eso es debido a que las operaciones ocurren de forma independiente entre las partes (brókers, traders, proveedores de liquidez). Puedes conocer el volumen de negocio que hay en el bróker al que estás conectado, y ese volumen es el que te indica el indicador de volumen. Pero ese volumen no es el volumen total negociado en Forex en ese activo, porque existen infinidad de brókers que también están realizando operaciones y cuyo volumen de negocio no conoces. Entonces en Forex no podemos conocer el volumen real y por tanto el análisis del volumen no es fiable.

MERCADO DE FUTUROS
No es un mercado OTC. Es un mercado centralizado y organizado. Es un mercado donde se negocian contratos de compra y venta de un número determinado de bienes o valores para una fecha futura.
En el momento de pactar un contrato se define el precio, la cantidad y la fecha futura (fecha de vencimiento del contrato). Existen infinidad de activos en el mercado de futuros, como por ejemplo materias primas, divisas, índices, etc. Por ejemplo el futuro del EURO o el futuro del DAX.

En el mercado de futuros podemos conocer cuál es el volumen total negociado en cualquier momento y para cualquier activo, gracias a que está centralizado. Esto quiere decir que si abres un gráfico del mercado de futuros y añades un indicador de volumen real, entonces estarás conociendo el volumen real que se ejecuta en todo momento y podremos analizarlo. El análisis del volumen es todo un universo en el trading. Existen muchas cosas sobre análisis del volumen:
  • Muchos traders basan su trading en esto
  • Hay muchos cursos
  • Hay muchos libros
  • Hay muchas herramientas

OFERTA Y DEMANDA
El precio se mueve por la oferta y la demanda (esto es el pilar de cualquier análisis)
El precio sube cuando hay mucha DEMANDA (el volumen crece)
El precio sube cuando la OFERTA se retira (el volumen decrece)
El precio baja cuando hay mucha OFERTA (el volumen crece)
El precio baja cuando la DEMANDA se retira (el volumen decrece)

CAUSA Y EFECTO
Todo efecto es causado por algo (hubo una causa). Por ejemplo una tendencia es el efecto de unas acciones previas ejecutadas por los VIP (acumulación, distribución).

ESFUERZO Y RESULTADO
Todo esfuerzo debe tener un resultado acorde a él (importante). El esfuerzo es el VOLUMEN y el resultado es el movimiento del PRECIO. El análisis del PRECIO y VOLUMEN es importante para los traders de futuros. Analizando el volumen y el movimiento del precio, se pueden detectar cosas interesantes sobre lo que están o no haciendo los VIP (traders profesionales o institucionales).

Los VIP siempre buscan ganar dinero y lo hacen de varias formas:
  • Incitando al público a entrar al mercado en un sentido (para crear una trampa o soltar lo que tienen)
  • Reventando los Stops del público (esto es en lo que más me fijo yo)
  • Casi siempre compran/venden en contrapartida del público (para acumular o para distribuir)
Para hacer estas cosas ellos se ayudan del análisis técnico e incluso de las noticias.

Los VIP tienen en su contra el TIEMPO, el cual es otra variable muy importante a tener en cuenta. Si analizamos el PRECIO, el VOLUMEN y tenemos en cuenta el TIEMPO podemos deducir cosas muy interesantes. El tiempo está en su contra porque ellos no pueden permitirse el lujo de alargar
demasiado el cumplir sus objetivos. Esto es bueno para nosotros.

Otra cosa que juega en su contra es el ALTO VOLUMEN que necesitan manejar, el cual deben procurar que no vaya en su contra. Supongamos que ellos quieren comprar, entonces si usan demasiado volumen provocarán una subida del precio y eso no quieren que ocurra porque aún quieren seguir comprando mucho más pero que a la vez no suba el precio. También es porque necesitan la contrapartida de sus compras y esa contrapartida la obtienen del público. Esto les obliga a ir acumulando o distribuyendo y nosotros podemos detectar eso para usarlo a nuestro favor.

LOS VIP DEJAN HUELLA
Hay algo que los VIP no pueden evitar cuando operan en el mercado. Que es dejar alguna huella de sus actos, y eso no solamente podemos verlo en el gráfico con el movimiento del precio sino también en el VOLUMEN. Cuando los VIP operan en el mercado siempre hay un volumen de negocio claramente superior al normal y si nosotros podemos ver ese volumen entonces podemos saber cuándo han intervenido. Eso junto con el análisis del movimiento del precio es lo que muchos traders (sobre todo del mercado de futuros) usan para definir una estrategia.

Existen muchos cursos de trading basados en análisis del volumen y también herramientas de análisis del volumen. Una muy conocida es el Order Flow. Desde mi punto de vista es una herramienta demasiado compleja para analizar el volumen, pienso que no es necesario complicarse tanto y que se puede analizar de forma más simple. Teniendo conocimientos de cómo y por qué se mueve el mercado y conocimientos de Acción del Precio, basta con analizar simplemente el indicador de barras de volumen, el cual es simple pero muy útil.

Yo el volumen lo considero sólo como un dato más a tener en cuenta. Además del volumen considero y analizo otras cosas, principalmente de Acción del Precio. Solamente lo analizo algunas veces para confirmar cosas que veo en mis análisis del gráfico y de la acción del precio. Pero como he dicho hay traders que todo su trabajo está basado exclusivamente y principalmente en el análisis del volumen.

Si quieres aprender más sobre el análisis del volumen y de cómo saber lo que hacen los VIP, investiga y aprende sobre el método de un señor llamado WYCKOFF

¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE FOREX Y FUTUROS?
En el mercado de Forex (mercado SPOT) no podemos analizar el volumen porque no es un volumen fiable, pero en el mercado de futuros sí podemos porque es fiable al 100%. En el mercado de futuros existen gráficos del futuro de las divisas, como por ejemplo el futuro del EURO, el futuro de la GBP, del JPY etc. Los gráficos del mercado de futuros que son del futuro de las divisas, son gemelos casi idénticos a los gráficos de forex emparejados con el USD. Por ejemplo el gráfico del futuro del euro del mercado de Futuros es idéntico al gráfico del EURUSD de Forex, o el gráfico del Futuro de la GBP es idéntico al gráfico de la GBPUSD de Forex. Gracias a eso podemos analizar el volumen del futuro de una divisa para operar en el gráfico de esa divisa emparejada con el USD en Forex.

Para ver los gráficos del mercado de futuros, existen varias herramientas, la más conocida es el NinjaTrader. Pero desde el año 2017 MetaTrader 5 permite usar brókers de futuros y por tanto ver gráficos del mercado de futuros, así que podemos ver en directo y totalmente gratis el volumen del mercado de futuros. Ahí es donde interviene el indicador que comparto gratis (WT_FUTVOL).

El servidor del bróker de Futuros que muestro en el vídeo ha cambiado de nombre, ahora se llama  AMPGlobalUSA-Demo

En MetaTrader se puede mostrar el volumen de Ticks o el Volumen Real. Yo recomiendo usar el volumen real que es el que informa del volumen real que hubo durante el periodo de tiempo que ocupa una vela. El volumen de ticks como su nombre indica es el volumen de veces que el precio cambió su valor en ticks. Cuando uno de esos volumenes es alto el otro también y cuando uno de ellos es bajo el otro también o sea que están siempre correlacionados, pero yo prefiero el volumen real porque si hay volumen real alto puede que unos traders vayan en compras y otros en ventas y eso hace que la vela se mueva menos ticks (a pesar de que hay mucho volumen).

Clicando el link de más abajo podrás descargar un PDF con la lista de todos los nombres de los activos de Futuros y sus respectivos nombres en sus mercados originales. Por ejemplo sabrás cuál es el nombre del futuro del EUR o del futuro del DAX etc.

Aquí abajo incluyo el vídeo de la parte 6 del curso de trading en la cual explico todo esto.

CURSO GRATIS de TRADING y FOREX - PARTE 6

CURSO GRATIS de TRADING y FOREX - PARTE 7

Esta es la parte 7 de mi curso de Trading y Forex. En esta parte explico cómo analizar los gráficos de cualquier activo de cualquier mercado. O sea, las bases de cómo hacer un análisis de Acción del Precio. La información que explico y comparto en esta parte del curso es muy valiosa e importante para poder tener una cierta seguridad de cómo interpretar correctamente los gráficos.

Aunque el vídeo apenas dura algo más de una hora, explico bastantes cosas interesantes que te servirán para poder mejorar como analista de gráficos, lo cual es una parte importante del trading. Aunque lo más importante es ser un buen operador.

Máximos y Mínimos
Explico qué son, cómo detectarlos y sobre todo cómo validarlos. Son una pieza clave para el análisis de cualquier gráfico porque en ellos se basan todas las demás cosas.

Ondas del Precio
El precio se mueve por ondas y gracias a la detección de máximos y mínimos validados podemos identificar cuáles son las ondas con las que se está moviendo el precio.

Tendencia y Lineas de Tendencia
Una vez tenemos detectados los máximos y mínimos validados ya podemos saber si estamos o no en una tendencia y también podremos dibujar líneas de tendencia. En esta parte del curso también explico cómo saber cuándo una tendencia terminó. También explico cómo son los impulsos y retrocesos y hablo del uso del Fibonacci para medir los retrocesos de una tendencia y así saber más cosas sobre lo que hace o puede hacer el precio.

Soportes y Resistencias
Podemos siempre trazar y detectar muchos soportes y resistencias, pero los más importantes son siempre aquellos que hayamos validado y definan las ondas en las que se mueve el precio. Cuanto mayor es el Time Frame en que está definido un soporte o resistencia pues más importancia tendrá.

Rangos
El precio siempre se mueve en rangos, solamente tienes que subir de TF lo suficiente para darte cuenta. Llas tendencias en realidad son ondas dentro de un rango. En esta parte del curso explico cómo detectar un rango y dónde suelen aparecer normalmente los rangos (en las correcciones de una tendencia).

Multi Time Frame
Analizar diferentes Time Frame es fundamental para hacer un buen análisis del precio. En esta parte del curso explico cómo hacerlo correctamente. Para poder saber dónde estamos y qué está ocurriendo cuando observamos un TF bajo, necesitamos alejar el zoom y ver TF más altos, pero no solamente verlos sino también mapearlos y/o etiquetarlos. Todo lo que ocurre en un TF alto influye en los TF más bajos, por eso los TF altos son más importantes.

Fractalidad
Esta es una cualidad del precio en todos los mercados y activos, en esta parte del curso explico lo que es, en qué consiste, cómo detectarla y cómo usarla a nuestro favor. Es la cualidad más importante e interesante que tienen los gráficos y que más nos puede ayudar a tomar decisiones a la hora de operar en los mercados.

Aquí abajo incluyo el vídeo de la parte 7 del curso de trading en la cual explico todo esto:

CURSO GRATIS de TRADING y FOREX - PARTE 7

CURSO GRATIS de TRADING y FOREX - PARTE 8

Esta es la parte 8 de mi curso de Trading y Forex. En este vídeo explico una manera de analizar los gráficos teniendo en cuenta diferentes TimeFrame y las zonas de desequilibrio o fuertes soportes y resistencias. Con inteligencia y combinando algunas cosas se puede sacar provecho de cómo se mueve el mercado. En el vídeo también hablo de las fases del movimiento precio.

Aunque el vídeo apenas dura algo más de una hora, explico bastantes cosas interesantes que te servirán para poder mejorar como analista de gráficos, lo cual es una parte importante del trading. Aunque lo más importante es ser un buen operador.

Fases del Precio
Explico cuáles son las fases en que se mueve el precio, lo cual es importante para saber entender por qué el precio hace lo que hace y que son los VIP quienes mueven el precio, y para qué lo hacen.

Acción del Precio
La Acción del Precio es el resultado del movimiento del precio, y dicho movimiento es provocado generalmente por los VIP, por lo que la Acción del Precio es muy importante para poder operar con más probabilidades de éxito.

Zonas de desequilibrio (fuertes soportes y resistencias)
Las zonas de desequilibrio son los niveles de precio o zonas en los que casi seguro se van a producir movimientos del precio, principalmente porque son zonas en las que casi seguro los traders VIP van a actuar. Si eres capaz de detectar estas zonas entonces tendrás muchas probabilidades de poder operar con éxito y conseguir tus objetivos.

Multi TimeFrame
Analizar diferentes TimeFrame de un activo es fundamental, y se puede aprovechar para operar en TF inferiores basándote en altas probabilidades de que ocurrirá algo en TF superiores. Esto es ideal para operar en intradía o incluso en opciones binarias.

Tipos de extremos de movimientos de precio
Explico cuáles son los tipos de extremos en los movimientos del precio e indico una manera de poder aprovechar esta cualidad.

Aquí abajo incluyo el vídeo de la parte 8 del curso de trading en la cual explico todo esto:
 

CURSO GRATIS de TRADING y FOREX - PARTE 8



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